AI基金中信保诚新泽混合A（001596）披露2025年二季报，第二季度基金利润530.25元，加权平均基金份额本期利润0.0098元。报告期内，基金净值增长率为0.6%，截至二季度末，基金规模为8.04万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月17日，单位净值为1.517元。基金经理是孙浩中，目前管理7只基金。其中，截至7月17日，中信保诚先进制造混合A近一年复权单位净值增长率最高，达37.85%；中信保诚新泽混合A最低，为-1.69%。
基金管理人在二季报中表示，第二季度，通过对ROE、经营性现金流、毛利率、估值等要素的比较筛选，组合主要配置在各细分行业龙头上。行业分布相对均衡，主要在银行、煤炭、有色金属、电力、非银等行业。展望未来，我们认为外部环境继续恶化的概率偏小，国内温和复苏的概率在提升，市场向下空间有限，仍然存在较好的结构性机会。我们相对关注AI算力、人形机器人、汽车零部件、新能源等领域，同时对资源、创新药等板块保持关注。
截至7月17日，中信保诚新泽混合A近三个月复权单位净值增长率为1.47%，位于同类可比基金99/119；近半年复权单位净值增长率为-0.13%，位于同类可比基金110/119；近一年复权单位净值增长率为-1.69%，位于同类可比基金116/119；近三年复权单位净值增长率为0.13%，位于同类可比基金59/119。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.4448，位于同类可比基金106/119。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为8.67%，同类可比基金排名97/117。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为5.96%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为33.99%，同类平均为45.88%。2025年一季度末基金达到85.6%的最高仓位，2024年三季度末最低，为3.08%。
截至2025年二季度末，基金规模为8.04万元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是工商银行、中国神华、农业银行、福耀玻璃、国电南瑞、贵州茅台、海螺水泥、中国电信、上汽集团、招商银行。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
