AI基金西部利得行业主题优选混合A（673040）披露2025年二季报，第二季度基金利润2.32万元，加权平均基金份额本期利润0.0039元。报告期内，基金净值增长率为0.95%，截至二季度末，基金规模为1240.52万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月17日，单位净值为1.321元。基金经理是周平和袁朔。
基金管理人在二季报中表示，报告期内，权益市场整体处于去年下半年上涨之后的震荡整理阶段，期间受美国对等关税战影响出现过较大波动，后很快完成修复，延续横盘震荡态势。报告期内本基金股票配置在原先稳健防守基础上灵活控制仓位，结构上保持了均衡配置，以各板块龙头品种为主，风格上以中大盘个股为主。报告期内，债券市场流动性整体宽松，并且央行降准降息，整体收益率有所下行。债券部分主要配置利率债和中高等级信用债品种。
截至7月17日，西部利得行业主题优选混合A近三个月复权单位净值增长率为1.20%，位于同类可比基金103/119；近半年复权单位净值增长率为1.90%，位于同类可比基金85/119；近一年复权单位净值增长率为6.19%，位于同类可比基金70/119；近三年复权单位净值增长率为-2.73%，位于同类可比基金66/119。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.0736，位于同类可比基金73/119。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为13.34%，同类可比基金排名80/117。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为18.91%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为29.39%，同类平均为45.88%。2021年上半年末基金达到67.36%的最高仓位，2022年上半年末最低，为7.73%。
截至2025年二季度末，基金规模为1240.52万元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、中国平安、恒瑞医药、伊利股份、福耀玻璃、药明康德、招商银行、海螺水泥、万华化学、保利发展。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
