AI基金万家智造优势混合A（006132）披露2025年二季报，第二季度基金利润1092.09万元，加权平均基金份额本期利润0.0633元。报告期内，基金净值增长率为2.67%，截至二季度末，基金规模为4.38亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日，单位净值为2.634元。基金经理是张希晨，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，万家先进制造混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达36.99%；万家智造优势混合A最低，为26.72%。
基金管理人在二季报中表示，展望2025年三季度，宏观经济稳中有进、科技创新继续引领新质生产力，国内外多个重大事件节点有望落地推进，流动性边际充裕、长期向好形势不变。总之，市场方面我们认为整体上机会大于风险，市场有望挑战前期高点，板块结构性和个股机会仍然有分化。 智造优势主题基金重点关注以下几个方向：第一，以人工智能、AI应用、电子半导体为代表的科技制造领域；第二，以人形机器人、深海科技、低空经济、卫星互联网、量子通信、低温超导等为代表的新质生产力；第三，以机械设备、基础化工、新能源、国防军工、汽车为代表的各细分领域，和以医疗器械、家电轻工建材为代表的顺周期或泛制造业领域。组合将分散主题在单一方向上的集中度，不断动态调整以保持整体风险收益比的最大化，努力为持有人创造持续稳定的回报。
截至7月17日，万家智造优势混合A近三个月复权单位净值增长率为12.20%，位于同类可比基金232/607；近半年复权单位净值增长率为9.87%，位于同类可比基金329/607；近一年复权单位净值增长率为26.72%，位于同类可比基金200/601；近三年复权单位净值增长率为-10.73%，位于同类可比基金213/468。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.1896，位于同类可比基金130/468。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为45.22%，同类可比基金排名117/461。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为23%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.94%，同类平均为85.32%。2024年三季度末基金达到94.03%的最高仓位，2024年一季度末最低，为83.42%。
截至2025年二季度末，基金规模为4.38亿元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是中国船舶、中国动力、中船防务、亚星锚链、中兵红箭、航天电器、佰奥智能、哔哩哔哩-W、*ST松发、图南股份。
核校：杨澎
（文章来源：中国证券报·中证网）
