AI基金招商量化精选股票发起式A（001917）披露2025年二季报，第二季度基金利润1.02亿元，加权平均基金份额本期利润0.1061元。报告期内，基金净值增长率为3.99%，截至二季度末，基金规模为27.65亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至7月17日，单位净值为3.053元。基金经理是王平，目前管理8只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，招商中证2000指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达73.87%；招商中证红利ETF联接A最低，为7.49%。
基金管理人在二季报中表示，二季度，本基金 A 份额净值上涨 3.99%，跑赢基准指数中证 500。期间超额收益大幅波动，也呈现出前低后高的走势，年内最大相对回撤达到 5.78%。主要原因为策略在出口链暴露较高，受关税战影响较大，好在随着关税战的缓和，策略超额收益得到修复。另外该产品策略持仓市值偏小，非常受益于今年以来的小市值行情，也恳请投资者高度关注小市值风险。
截至7月17日，招商量化精选股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为19.87%，位于同类可比基金4/61；近半年复权单位净值增长率为20.54%，位于同类可比基金10/61；近一年复权单位净值增长率为45.56%，位于同类可比基金3/61；近三年复权单位净值增长率为49.53%，位于同类可比基金1/60。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.7344，位于同类可比基金3/60。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为25.9%，同类可比基金排名46/59。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.43%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.17%，同类平均为88.8%。2024年一季度末基金达到94.11%的最高仓位，2021年三季度末最低，为80.83%。
截至2025年二季度末，基金规模为27.65亿元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是华润双鹤、四方股份、海利得、模塑科技、横店东磁、华勤技术、吉比特、绿田机械、鼎胜新材、南山铝业。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
