AI基金创金合信医疗保健股票A（003230）披露2025年二季报，第二季度基金利润1484.8万元，加权平均基金份额本期利润0.1416元。报告期内，基金净值增长率为8.02%，截至二季度末，基金规模为1.97亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于医药医疗股票。截至7月17日，单位净值为2.122元。基金经理是皮劲松，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，创金合信医药优选3个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达48.44%；截至7月16日，创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A最低，为15.93%。
基金管理人在二季报中表示，二季度本产品加强创新药配置，选配了部分相对低估和高弹性创新药，减配部分高值耗材和减肥药，目前持仓以传统制药、生物药和高值耗材为主。展望下半年，从业绩和产业方向看，创新药仍然是板块产业趋势相较明确的方向，短期可能有波动但中长期有望继续表现；高值耗材受控费、集采预期等影响，市场关注度低，关注新产品放量、技术壁垒高的公司。
截至7月17日，创金合信医疗保健股票A近三个月复权单位净值增长率为24.02%，位于同类可比基金29/54；近半年复权单位净值增长率为43.66%，位于同类可比基金21/54；近一年复权单位净值增长率为45.65%，位于同类可比基金19/53；近三年复权单位净值增长率为-18.44%，位于同类可比基金35/46。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.115，位于同类可比基金32/46。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为49.07%，同类可比基金排名6/46。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为24.54%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.89%，同类平均为88.16%。2022年末基金达到94.31%的最高仓位，2020年一季度末最低，为76.83%。
截至2025年二季度末，基金规模为1.97亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是迈威生物、泽璟制药、迪哲医药、佰仁医疗、海思科、恒瑞医药、益方生物、奥赛康、科伦药业、贝达药业。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
