AI基金西部利得聚禾混合A（007423）披露2025年二季报，第二季度基金利润18.81万元，加权平均基金份额本期利润0.0327元。报告期内，基金净值增长率为3.43%，截至二季度末，基金规模为581.2万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月17日，单位净值为1.052元。基金经理是吴海健，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，西部利得中证人工智能主题指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达43.59%；西部利得聚禾混合A最低，为29.88%。
基金管理人在二季报中表示，二季度我们维持以周期和成长为主要的配置方向，结构上有一定调整：降低基本金属和航空链的配置比重，加大地产链和黄金珠宝等方向的配置。我们认为在海外降息及国内财政、货币政策持续落地的宏观环境下，市场风险偏好及经济基本面有望抬升，考虑到关税扰动的风险，内需方向或相对占优。
截至7月17日，西部利得聚禾混合A近三个月复权单位净值增长率为3.77%，位于同类可比基金748/880；近半年复权单位净值增长率为17.15%，位于同类可比基金131/880；近一年复权单位净值增长率为29.88%，位于同类可比基金160/880；近三年复权单位净值增长率为11.53%，位于同类可比基金113/870。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.3613，位于同类可比基金123/874。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为43.74%，同类可比基金排名220/864。单季度最大回撤出现在2024年二季度，为28.39%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为76.51%，同类平均为80.33%。2025年上半年末基金达到87.09%的最高仓位，2021年上半年末最低，为47.79%。
截至2025年二季度末，基金规模为581.2万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是滨江集团、城建发展、招商蛇口、莱绅通灵、信达地产、锦泓集团、南都物业、山西汾酒、泸州老窖、潮宏基。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
