AI基金中泰兴诚价值一年持有混合A（010728）披露2025年二季报，第二季度基金利润935万元，加权平均基金份额本期利润0.0335元。报告期内，基金净值增长率为2.55%，截至二季度末，基金规模为3.38亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至7月17日，单位净值为1.299元。基金经理是姜诚、田瑀和冷雪源。
基金管理人在二季报中表示，本基金“进取”部分标的变化不大。短期来看，国内经济仍存压力，房地产本身的复苏并不强劲，消费刺激政策初见成效，但对相应的产品价格产生了一定的压制，同时外需的前景也有合理担忧，考虑到关税带来的抢出口效应，三季度甚至下半年出口都会有所挑战。面临这样的短期前景，市场整体较为仍显谨慎的情绪就可以理解了。
截至7月17日，中泰兴诚价值一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为-3.00%，位于同类可比基金81/82；近半年复权单位净值增长率为7.74%，位于同类可比基金39/82；近一年复权单位净值增长率为16.02%，位于同类可比基金17/77；近三年复权单位净值增长率为3.50%，位于同类可比基金30/57。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.358，位于同类可比基金20/57。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为33.03%，同类可比基金排名24/57。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为15.82%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.22%，同类平均为84.97%。2024年一季度末基金达到94.45%的最高仓位，2021年上半年末最低，为79.76%。
截至2025年二季度末，基金规模为3.38亿元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是中国建筑、中国海外发展、太阳纸业、中国巨石、圣邦股份、华润置地、思瑞浦、吉祥航空、建发股份、中国中铁。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
