AI基金中庚价值领航混合（006551）披露2025年二季报，第二季度基金利润1.58亿元，加权平均基金份额本期利润0.1577元。报告期内，基金净值增长率为6.69%，截至二季度末，基金规模为23.74亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日，单位净值为2.698元。基金经理是刘晟。
基金管理人在二季报中表示，本基金重点关注的投资方向包括： 1、需求侧出发，看好业务成长属性强，未来空间较大的医药、新能源、智能电动车等科技股。 2、经营有压力，但价格有吸引力的地产、钢结构、消费（航空）等内需板块。3、供给侧收缩或者刚性，需求侧有韧性甚至一定增长的行业，比如以有色金属为代表的资源股等板块。4、需求增速尽管下行，但企业资本支出大幅下降，自由现金流大幅改善的行业，如部分公用事业等板块。
截至7月17日，中庚价值领航混合近三个月复权单位净值增长率为13.68%，位于同类可比基金38/132；近半年复权单位净值增长率为24.51%，位于同类可比基金9/132；近一年复权单位净值增长率为23.45%，位于同类可比基金44/132；近三年复权单位净值增长率为18.07%，位于同类可比基金15/127。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.4399，位于同类可比基金16/129。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为32.8%，同类可比基金排名91/128。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.76%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.49%，同类平均为86.1%。2021年末基金达到94.28%的最高仓位，2019年一季度末最低，为79.73%。
截至2025年二季度末，基金规模为23.74亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是鸿路钢构、华夏航空、凯因科技、越秀地产、瀚蓝环境、金风科技、海螺创业、紫金矿业、美团-W、友邦保险。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
