AI基金泰康策略优选混合（003378）披露2025年二季报，第二季度基金利润5956.78万元，加权平均基金份额本期利润0.0854元。报告期内，基金净值增长率为5.07%，截至二季度末，基金规模为12.29亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月17日，单位净值为1.815元。基金经理是宋仁杰，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，泰康品质生活混合A近一年复权单位净值增长率最高，达17.7%；泰康景泰回报混合A最低，为6.94%。
基金管理人在二季报中表示，权益投资方面，本基金一直立足于经济高质量发展的新常态，寻找真正具有长期竞争力，能受益于中国经济高质量发展的行业和优质公司。我们立足于寻找受益于高质量发展环境的企业，同时希望能找到穿越市场周期的公司，继续看好高股息、科技、消费、医药、出口、黄金等方向。过去一段时间，随着市场量化投资占比不断提升，量化对市场生态造成较大影响。最近很长一段时间，我们一直在思考新常态对各种投资模式的影响，并尝试不断完善自己的投资模式以应对新的投资环境。我们一直坚持获取稳健的相对收益目标，行业配置上相对均衡，个股适度集中，继续看好具有垄断地位，现金流好，分红率较高的优质企业。
截至7月17日，泰康策略优选混合近三个月复权单位净值增长率为8.10%，位于同类可比基金503/881；近半年复权单位净值增长率为13.57%，位于同类可比基金199/881；近一年复权单位净值增长率为16.61%，位于同类可比基金412/881；近三年复权单位净值增长率为9.90%，位于同类可比基金126/871。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.3484，位于同类可比基金127/875。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为19.58%，同类可比基金排名814/865。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为25.92%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.88%，同类平均为80.32%。2021年末基金达到92.74%的最高仓位，2019年上半年末最低，为72.33%。
截至2025年二季度末，基金规模为12.29亿元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、长虹美菱、中国移动、长江传媒、招金矿业、山金国际、唐山港、鱼跃医疗、春风动力、博隆技术。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
