AI基金泰康新回报灵活配置混合A（001798）披露2025年二季报，第二季度基金利润9464.3元，加权平均基金份额本期利润0.0003元。报告期内，基金净值增长率为0.04%，截至二季度末，基金规模为5601.15万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月17日，单位净值为1.498元。基金经理是陈怡，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，泰康新回报灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达12.05%；截至7月11日，泰康金泰3月定开混合最低，为3.62%。
基金管理人在二季报中表示，权益投资方面，本基金的权益部分在1季度的基础上进一步减持了周期和科技的持仓，更加聚焦于消费和先进制造板块。从长期而言，我们认为中国作为一个人口众多语言较为单一的大市场，仍然是消费品品牌生长的优渥土壤；另一方面，尽管受关税政策、人口红利消退等不利影响，中国供应链优势和企业家精神在全球依然是稀缺的供给要素。我们相信聚焦这两大板块，长期而言能够为投资者创造复利。
截至7月17日，泰康新回报灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为4.84%，位于同类可比基金702/881；近半年复权单位净值增长率为7.12%，位于同类可比基金493/881；近一年复权单位净值增长率为12.05%，位于同类可比基金520/881；近三年复权单位净值增长率为-8.82%，位于同类可比基金417/871。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.0072，位于同类可比基金471/875。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为25.43%，同类可比基金排名711/865。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.81%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.69%，同类平均为80.32%。2025年一季度末基金达到92.58%的最高仓位，2024年三季度末最低，为78.89%。
截至2025年二季度末，基金规模为5601.15万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是安克创新、海大集团、若羽臣、完美世界、光线传媒、比亚迪、电投能源、华立科技、杰克股份、伟星股份。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
