AI基金中庚价值品质一年持有期混合（011174）披露2025年二季报，第二季度基金利润3718.88万元，加权平均基金份额本期利润0.0261元。报告期内，基金净值增长率为1.7%，截至二季度末，基金规模为20.11亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日，单位净值为1.604元。基金经理是熊正寰。
基金管理人在二季报中表示，我们看好的并非消费降级，而是具备提供高品质供给能力的用户侧企业。我们认为当前互联网、消费品领域存在较大的长期认知差，为我们提供了以合理甚至低估的价格买入优质资产的机会。
截至7月17日，中庚价值品质一年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为8.17%，位于同类可比基金79/132；近半年复权单位净值增长率为15.10%，位于同类可比基金34/132；近一年复权单位净值增长率为12.99%，位于同类可比基金89/132；近三年复权单位净值增长率为7.54%，位于同类可比基金28/127。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.3812，位于同类可比基金22/129。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为33.12%，同类可比基金排名90/128。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.57%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.96%，同类平均为86.1%。2021年三季度末基金达到94.07%的最高仓位，2025年上半年末最低，为80.61%。
截至2025年二季度末，基金规模为20.11亿元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是美团-W、鸿路钢构、同庆楼、理想汽车-W、越秀地产、中国飞鹤、泸州老窖、瀚蓝环境、时代天使、腾讯控股。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
