AI基金国投瑞银美丽中国混合A（000663）披露2025年二季报，第二季度基金利润1188.86万元，加权平均基金份额本期利润0.0364元。报告期内，基金净值增长率为4.12%，截至二季度末，基金规模为2.93亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月17日，单位净值为1.205元。基金经理是周思捷，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，国投瑞银盛煊混合A近一年复权单位净值增长率最高，达37.84%；国投瑞银美丽中国混合A最低，为18.99%。
基金管理人在二季报中表示，二季度，我们认为市场整体估值处于较低位置。周期行业依然受制于产能过剩和地产需求不足，总体产品价格仍处于低位。在该背景下，银行板块受到市场关注，另外需求由全球决定且国内供给受限的大宗金属的相关股票，如黄金、铜、铝表现较好。报告期内，本基金增加金融股的配置，提升了银行和保险的配置比例，增配国际大宗金属资源股。
截至7月17日，国投瑞银美丽中国混合A近三个月复权单位净值增长率为14.44%，位于同类可比基金190/881；近半年复权单位净值增长率为10.50%，位于同类可比基金309/881；近一年复权单位净值增长率为18.99%，位于同类可比基金350/881；近三年复权单位净值增长率为3.52%，位于同类可比基金205/871。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.1812，位于同类可比基金266/875。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为29.52%，同类可比基金排名617/865。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.87%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.42%，同类平均为80.32%。2021年末基金达到94.22%的最高仓位，2023年三季度末最低，为70.05%。
截至2025年二季度末，基金规模为2.93亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是京东方A、江山股份、洛阳钼业、中国平安、兔宝宝、顺丰控股、华菱钢铁、比亚迪、海尔智家、阳光电源。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
