AI基金国投瑞银港股通价值发现混合A（007110）披露2025年二季报，第二季度基金利润5970.17万元，加权平均基金份额本期利润0.0536元。报告期内，基金净值增长率为5.43%，截至二季度末，基金规模为11.1亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日，单位净值为1.106元。基金经理是刘扬，目前管理4只基金。其中，截至7月17日，国投瑞银港股通6个月定开股票近一年复权单位净值增长率最高，达28.22%；截至7月16日，国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)最低，为22.32%。
基金管理人在二季报中表示，我们认为企业家信心恢复是中国股票的关键驱动因素，即便面临诸多进口和技术限制，中国企业在人工智能、类人机器人、自动驾驶等领域仍表现出色。未来我们将继续坚持自下而上精选个股的投资纪律，评估贸易局势对各个标的的具体影响，投资于能够提供良好长期机会并以合理估值进行交易的高质量公司，通过平衡成长性和估值之间的关系来把握整体市场的机会。
截至7月17日，国投瑞银港股通价值发现混合A近三个月复权单位净值增长率为11.07%，位于同类可比基金74/182；近半年复权单位净值增长率为21.48%，位于同类可比基金22/182；近一年复权单位净值增长率为27.15%，位于同类可比基金54/181；近三年复权单位净值增长率为21.44%，位于同类可比基金11/172。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.4937，位于同类可比基金11/174。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为27.61%，同类可比基金排名150/174。单季度最大回撤出现在2023年二季度，为11.54%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.05%，同类平均为87.21%。2024年末基金达到92.97%的最高仓位，2020年三季度末最低，为52.43%。
截至2025年二季度末，基金规模为11.1亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、招商银行、中国移动、中国电信、中国联通、福耀玻璃、信达生物、石药集团、华润万象生活、美团-W。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
