AI基金永赢长远价值混合A（012406）披露2025年二季报，第二季度基金利润1.09亿元，加权平均基金份额本期利润0.0274元。报告期内，基金净值增长率为4.79%，截至二季度末，基金规模为22.98亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月16日，单位净值为0.613元。基金经理是许拓，目前管理4只基金。其中，截至7月16日，永赢惠添盈一年混合近一年复权单位净值增长率最高，达11.75%；永赢长远价值混合A最低，为-2.17%。
基金管理人在二季报中表示，本基金的投资目标为稳健基础上适当增加净值弹性，希望在资本市场可能逐步见底的状态下适当降低波动要求，勇敢地增加高性价比高质量资产，以获取中期的合理回报。
本基金在二季度对持仓结构进行了优化，主要是继续降低了集中度，同时增加了波段交易，以应对市场当前偏主题投资为主的特征。后续本基金将继续优化持仓结构，将逐步增配长期空间较大的高质量资产，重点关注“提质增效”的翘楚、“开疆拓土”的闯王、时代的“幸运儿”。
截至7月16日，永赢长远价值混合A近三个月复权单位净值增长率为6.84%，位于同类可比基金93/135；近半年复权单位净值增长率为9.99%，位于同类可比基金64/135；近一年复权单位净值增长率为-2.17%，位于同类可比基金127/135；近三年复权单位净值增长率为-22.40%，位于同类可比基金105/133。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.2753，位于同类可比基金115/134。
截至7月16日，基金近三年最大回撤为40.63%，同类可比基金排名46/133。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.63%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.98%，同类平均为85.93%。2022年上半年末基金达到94.1%的最高仓位，2024年三季度末最低，为59.66%。
截至2025年二季度末，基金规模为22.98亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是温氏股份、寒武纪、牧原股份、阿里巴巴-W、中国平安、华电国际电力股份、腾讯控股、保利置业集团、中国海外发展、华泰证券、HTSC。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
