AI基金永赢惠添利灵活配置混合（005711）披露2025年二季报，第二季度基金利润1823.98万元，加权平均基金份额本期利润0.0719元。报告期内，基金净值增长率为5.86%，截至二季度末，基金规模为3.34亿元。
该基金属于灵活配置型基金，长期投资于金融地产股票。截至7月16日，单位净值为1.419元。基金经理是高楠，目前管理8只基金。其中，截至7月16日，永赢睿信混合A近一年复权单位净值增长率最高，达45.53%；永赢稳健增强债券A最低，为15.94%。
基金管理人在二季报中表示，结合当下的宏观背景，我们认为经济增长的悲观预期已过，在政策驱动下越来越多的行业会出现企稳见底的信号。我们的持仓较多集中在这类公司：即使在弱预期经营假设下，股价仍有比较明显的安全边际，同时又受益于经济趋势向上预期。
截至7月16日，永赢惠添利灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为21.34%，位于同类可比基金1/23；近半年复权单位净值增长率为14.51%，位于同类可比基金9/23；近一年复权单位净值增长率为26.56%，位于同类可比基金11/23；近三年复权单位净值增长率为-12.01%，位于同类可比基金16/18。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.0417，位于同类可比基金16/18。
截至7月16日，基金近三年最大回撤为41.51%，同类可比基金排名5/18。单季度最大回撤出现在2023年四季度，为21.76%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.3%，同类平均为86.25%。2024年一季度末基金达到93.47%的最高仓位，2025年一季度末最低，为57.95%。
截至2025年二季度末，基金规模为3.34亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是中国平安、匠心家居、中际旭创、神马电力、嘉益股份、滨江集团、中信证券、隆利科技、潍柴重机、润泽科技。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
