AI基金永赢半导体产业智选混合发起A（015967）披露2025年二季报，第二季度基金利润1447.71万元，加权平均基金份额本期利润0.1436元。报告期内，基金净值增长率为8.94%，截至二季度末，基金规模为1.96亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至7月16日，单位净值为1.166元。基金经理是张海啸，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月16日，永赢半导体产业智选混合发起A近一年复权单位净值增长率最高，达55.92%；永赢优质生活混合A最低，为30.12%。
基金管理人在二季报中表示，我们有三点建议：第一，单一行业可能面临政策调整、技术迭代等不可预测风险，希望大家能够适当分散投资，从更理性、更长期的角度做好资产配置，不要把资金全部押注到单一产品；第二，基金定投可以平滑成本，但需匹配一定时间的投资周期，也可以设置一定的止盈目标，避免情绪化操作；第三，该类产品更适合做卫星仓位，风险匹配原则决定了我们不能在卫星仓位上有太多的风险敞口暴露。在充满不确定性的投资市场中，科学的资产配置策略是守护财富增长的关键。
截至7月16日，永赢半导体产业智选混合发起A近三个月复权单位净值增长率为-1.14%，位于同类可比基金186/202；近半年复权单位净值增长率为10.09%，位于同类可比基金102/202；近一年复权单位净值增长率为55.92%，位于同类可比基金20/201。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月27日，基金成立以来夏普比率为0.4668。
截至7月16日，基金成立以来最大回撤为45.01%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为25.6%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.6%，同类平均为84.94%。2024年末基金达到92.69%的最高仓位，2022年三季度末最低，为22.81%。
截至2025年二季度末，基金规模为1.96亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是中芯国际、茂莱光学、汇成真空、福晶科技、福光股份、中科飞测、北方华创、芯源微、波长光电、奥普光电。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
