6月24日，鹤壁海昌智能科技股份有限公司（简称“海昌智能”）向北交所递交上市招股书，并获受理。
据招股书，海昌智能成立于1994年，主要从事高性能线束装备研发、生产和销售，产品可服务于汽车工业、信息通讯、光伏储能等领域。公司与天海电子、安波福、比亚迪、立讯精密、长城汽车等众多国内外企业建立了合作关系。
海昌智能本次北交所上市，拟发行股份不超过2666.6667万股，募集资金4.52亿元，其中28600.00万元用于线束生产智能装备建设项目，7700.00万元用于研发中心建设项目，8900.00万元用于补充流动资金。
财务数据显示，2022年—2024年（下称报告期内），公司营业收入分别为52,029.95万元、65,228.18万元和79,964.04万元；净利润分别为10,763.92万元、12,109.48万元和11,475.93万元；毛利率逐年下滑，分别为37.74%、37.32%和34.21%。
报告期内，公司向关联方销售产品及提供服务的交易金额分别为19,617.74万元、17,846.14万元及20,151.00万元，占营业收入的比重分别为37.70%、27.36%及25.20%；公司对前五大客户销售收入分别为33,186.15万元、37,736.39万元和43,473.59万元，占比分别为63.78%、57.85%和54.37%。其中，天海电子为海昌智能第一大客户，同时也是海昌智能的关联方。
报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为27,931.01万元、33,642.93万元和42,431.38万元， 占资产总额的比重分别为37.57%、42.39%和42.86%。
海昌智能表示，随着公司经营规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，占用较多的营运资金，可能导致公司流动性资金短缺。公司严格控制应收账款风险并已按照谨慎性原则计提了坏账准备，报告期内账龄在一年以内的应收账款占比均在90%以上。
股权方面，鹤壁聚仁企业管理有限公司持有海昌智能22.30%的股份，且作为鹤壁聚昌、鹤壁聚弘及鹤壁聚礼的执行事务合伙人，间接控制海昌智能13.41%的表决权，合计支配海昌智能35.71%的表决权，系海昌智能控股股东。公司实际控制人为杨勇军、李德林、张景堂、申志福、覃洪、周萍、王焘。
根据招股书，2024年公司员工为1149人，在人员素质结构中，硕士为28人，占比为2.44%；本科为431人，占比为37.51%；大专为298人，占比为25.94%；中专及以下为392人，占比为34.12%。
来源：读创财经
（文章来源：深圳商报·读创）
