AI基金财通景气行业混合A（010418）披露2025年一季报，第一季度基金利润145.17万元，加权平均基金份额本期利润0.0052元。报告期内，基金净值增长率为0.52%，截至一季度末，基金规模为2.03亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为0.725元。基金经理是沈犁，目前管理5只基金。其中，截至4月24日，财通景气行业混合A近一年复权单位净值增长率最高，达14.38%；截至4月18日，财通内需增长12个月定开混合最低，为-15.42%。
基金管理人在一季报中表示，我们在一季度维持了消费板块的持仓，聚焦平替消费，顺应质价比崛起趋势。我们维持了通信的持仓，虽然海外需求有一定压力，但人工智能在下游各个领域已经开始全面应用，我们认为渗透率有望继续提升。我们增持了周期板块，尤其是猪周期的持仓，我们预计今年猪价可能会在弱势区间运行，有望重新开启去产能，届时具备低成本扩张的公司有望迎来估值修复。
截至4月24日，财通景气行业混合A近三个月复权单位净值增长率为-13.19%，位于同类可比基金617/646；近半年复权单位净值增长率为2.88%，位于同类可比基金213/646；近一年复权单位净值增长率为14.38%，位于同类可比基金174/642；近三年复权单位净值增长率为12.38%，位于同类可比基金71/494。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3639，位于同类可比基金87/488。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为35.13%，同类可比基金排名350/489。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.53%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.68%，同类平均为85.26%。2022年三季度末基金达到94.63%的最高仓位，2022年一季度末最低，为86.04%。
截至2025年一季度末，基金规模为2.03亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是巨星农牧、万辰集团、南极电商、天孚通信、新易盛、沪电股份、生益电子、匠心家居、金盘科技、瑞可达。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
