AI基金嘉实价值创造三年持有期混合A（013624）披露2025年一季报，第一季度基金利润1422.23万元，加权平均基金份额本期利润0.0495元。报告期内，基金净值增长率为5.4%，截至一季度末，基金规模为1.99亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月23日，单位净值为1.064元。基金经理是谭丽，目前管理8只基金。其中，截至4月23日，嘉实价值创造三年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达8.88%；嘉实新消费股票A最低，为-1.24%。
基金管理人在一季报中表示，内需经过几年的低迷，将进入触底企稳阶段，恰逢美国大幅加征关税之际，我们再次感受到惊涛骇浪，对于外需和企业盈利显然会有一定的影响，急需我们去开拓更加广阔的市场，尤其需要内需市场的崛起，短期会有积极宏观政策来对冲，长期需要企业转型，企业经营并不容易，投资更加面对诸多不确定性，我们通过组合管理来抵抗风险、寻求机遇，在1季度加配了有色行业（包括黄金），我们判断美国经济逐渐步入衰退，实际利率面临下降的压力，美元的贬值压力会有所加大。
截至4月23日，嘉实价值创造三年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为6.11%，位于同类可比基金128/646；近半年复权单位净值增长率为2.99%，位于同类可比基金193/646；近一年复权单位净值增长率为8.88%，位于同类可比基金321/642；近三年复权单位净值增长率为7.06%，位于同类可比基金94/494。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4276，位于同类可比基金59/488。
截至4月23日，基金近三年最大回撤为25.58%，同类可比基金排名456/489。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为15.15%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.23%，同类平均为85.26%。2024年一季度末基金达到94.57%的最高仓位，2022年上半年末最低，为88.62%。
截至2025年一季度末，基金规模为1.99亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是招金矿业、成都银行、龙湖集团、海螺水泥、海丰国际、海信视像、纽威股份、亿联网络、柳工、赤峰黄金。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
