AI基金工银悦享混合A（014068）披露2025年一季报，第一季度基金利润382.63万元，加权平均基金份额本期利润0.0232元。报告期内，基金净值增长率为2.43%，截至一季度末，基金规模为1.62亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月23日，单位净值为0.683元。基金经理是陈丹琳。
基金管理人在一季报中表示，2025 年一季度，在国内稳增长政策发力和新兴产业发展的带动下，国内经济延续2024 年四季度以来的平稳修复态势。DeepSeek 等科技突破提升微观主体信心和市场风险偏好。具体来看：外需方面，去年高基数叠加海外需求动能减弱，出口较 2024 年有所回落。内需方面，新兴产业发展和政府发力支持制造业投资、基建投资维持相对高位，房地产和消费维持平稳。
截至4月23日，工银悦享混合A近三个月复权单位净值增长率为0.44%，位于同类可比基金297/536；近半年复权单位净值增长率为-9.90%，位于同类可比基金493/536；近一年复权单位净值增长率为-6.71%，位于同类可比基金487/532；近三年复权单位净值增长率为-16.44%，位于同类可比基金194/310。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0836，位于同类可比基金204/294。
截至4月23日，基金近三年最大回撤为33.09%，同类可比基金排名235/299。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为20.41%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为79.3%，同类平均为83.56%。2025年一季度末基金达到91.52%的最高仓位，2022年三季度末最低，为48.04%。
截至2025年一季度末，基金规模为1.62亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金重仓股分别是紫金矿业、五粮液、中国铝业、中国石油、招金矿业、山金国际、中国宏桥、神火股份、中国神华、中国海洋石油、中国海油。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
