AI基金新华安享多裕定期开放灵活配置混合（004982）披露2025年一季报，第一季度基金利润277.45万元，加权平均基金份额本期利润0.0249元。报告期内，基金净值增长率为2.47%，截至一季度末，基金规模为1.09亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月18日，单位净值为1.005元。基金经理是赵强、姚海明和侯淳。
基金管理人在一季报中表示，我们的投资策略是坚持高质量和价值投资两个核心原则，在公司筛选上专注于行业格局稳定、企业竞争优势突出、基本面良好的个股，在投资操作上强调安全边际，适当逆向布局，注重个股的低估值和低预期。
截至4月18日，新华安享多裕定期开放灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为-3.09%，位于同类可比基金653/918；近半年复权单位净值增长率为10.03%，位于同类可比基金52/918；近一年复权单位净值增长率为23.19%，位于同类可比基金84/918；近三年复权单位净值增长率为-24.64%，位于同类可比基金776/901。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0946，位于同类可比基金682/909。
截至4月18日，基金近三年最大回撤为56.11%，同类可比基金排名44/909。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为22.62%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为73.63%，同类平均为80.16%。2024年上半年末基金达到93.91%的最高仓位，2020年三季度末最低，为0.28%。
截至2025年一季度末，基金规模为1.09亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是格力电器、三星医疗、紫金矿业、柳工、徐工机械、明阳电气、赤峰黄金、潍柴动力、德业股份、华翔股份。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
