AI基金工银新机遇灵活配置混合A（002003）披露2025年一季报，第一季度基金利润76.90万元，加权平均基金份额本期利润0.0402元。报告期内，基金净值增长率为2.78%，截至一季度末，基金规模为1920.25万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月23日，单位净值为1.056元。基金经理是焦文龙，目前管理6只基金。其中，截至4月23日，工银聚享混合A近一年复权单位净值增长率最高，达27.96%；工银新价值灵活配置混合A最低，为-0.59%。
基金管理人在一季报中表示，在基金操作上，本基金一直坚持基本面量化的投资策略，从多个维度定义并寻找优质成长型公司，从预期增速水平、实际增速水平、估值水平、交易拥挤度、成长天花板等角度考察上市公司，重点配置各个行业中估值合理、成长性较强的优质公司。一季度随着市场整体反弹，成长股的估值明显修复，部分成长股估值对远期业绩可能有所透支，组合运作过程中对于估值较高的个股进行了适当减配。
截至4月23日，工银新机遇灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为-2.31%，位于同类可比基金679/918；近半年复权单位净值增长率为-4.35%，位于同类可比基金589/918；近一年复权单位净值增长率为4.87%，位于同类可比基金480/918；近三年复权单位净值增长率为-25.05%，位于同类可比基金781/901。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.2073，位于同类可比基金775/909。
截至4月23日，基金近三年最大回撤为39.77%，同类可比基金排名395/901。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为18.87%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为73.77%，同类平均为80.16%。2024年末基金达到93.98%的最高仓位，2022年三季度末最低，为0.86%。
截至2025年一季度末，基金规模为1920.25万元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是比亚迪、宁德时代、北方华创、拓普集团、恒瑞医药、立讯精密、瑞丰新材、传音控股、迈瑞医疗、石头科技。
核校：张蒲程
（文章来源：中国证券报·中证网）
