AI基金中欧量化动力混合A（015006）披露2025年一季报，第一季度基金利润176.72万元，加权平均基金份额本期利润0.0132元。报告期内，基金净值增长率为4.36%，截至一季度末，基金规模为1.91亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为0.942元。基金经理是曲径，目前管理8只基金。其中，截至4月24日，中欧数据挖掘混合A近一年复权单位净值增长率最高，达16.49%；中欧国企红利混合A最低，为2.01%。
基金管理人在一季报中表示，展望后市，面对市场不确定性加剧的现状，我们将风险敞口的管控调整得更为严谨。一方面，严格监控组合风险因子暴露，合理控制行业偏离度，争取让策略在波动市况中维持风险与收益的平衡；另一方面，持续推进模型更新迭代。深度校验行业模型结果与基本面逻辑的一致性，去伪存真优化模型输入；同时，基于市场特征演变，强化模型对量价因子主导行情的适配性，提升策略在延续波动环境中的超额收益挖掘能力。通过风险把控与模型优化的双向发力，助力量化策略在复杂市场中追求更稳健的表现。
截至4月24日，中欧量化动力混合A近三个月复权单位净值增长率为2.01%，位于同类可比基金235/646；近半年复权单位净值增长率为3.54%，位于同类可比基金190/646；近一年复权单位净值增长率为13.23%，位于同类可比基金191/642；近三年复权单位净值增长率为1.80%，位于同类可比基金130/494。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2926，位于同类可比基金127/488。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为34.24%，同类可比基金排名374/489。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为16.84%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.77%，同类平均为85.26%。2023年末基金达到91.98%的最高仓位，2023年上半年末最低，为76.26%。
截至2025年一季度末，基金规模为1.91亿元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是小米集团-W、腾讯控股、中芯国际、比亚迪股份、容知日新、健友股份、华康洁净、德业股份、中国移动、美的集团。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
