AI基金中欧多元价值三年持有混合A（014404）披露2025年一季报，第一季度基金利润6576.04万元，加权平均基金份额本期利润0.0471元。报告期内，基金净值增长率为6.33%，截至一季度末，基金规模为11.29亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为0.918元。基金经理是袁维德，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，中欧新兴价值一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达37%；截至4月18日，中欧睿泓定期开放混合最低，为25.24%。
基金管理人在一季报中表示，当前组合以能够产能出海的高端制造业、大众消费品、黄金股三类资产组成，未来将继续根据公司的估值和质地的变化，不断进行平衡。
截至4月24日，中欧多元价值三年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为14.89%，位于同类可比基金3/210；近半年复权单位净值增长率为11.62%，位于同类可比基金13/209；近一年复权单位净值增长率为36.90%，位于同类可比基金9/209；近三年复权单位净值增长率为19.51%，位于同类可比基金15/196。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3162，位于同类可比基金45/199。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为43.94%，同类可比基金排名76/198。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为21.18%。
据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，近三年平均股票仓位为94.04%，同类平均为87.36%。2022年上半年末基金达到94.8%的最高仓位，2022年末最低，为91.5%。
截至2025年一季度末，基金规模为11.29亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是山东黄金、比亚迪股份、宁德时代、三一重工、青岛啤酒股份、徐工机械、伊利股份、东方甄选、山西汾酒、腾讯控股。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
