AI基金华泰保兴吉年福（005522）披露2025年一季报，第一季度基金利润916.95万元，加权平均基金份额本期利润0.0613元。报告期内，基金净值增长率为5.66%，截至一季度末，基金规模为1.79亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月24日，单位净值为1.102元。基金经理是田荣，目前管理2只基金近一年均为负收益。其中，截至4月24日，华泰保兴吉年福近一年复权单位净值增长率最高，达-1.07%；华泰保兴成长优选A最低，为-6.11%。
基金管理人在一季报中表示，一季度，考虑对北美资本开支的担忧，对 TMT 硬件进行了一定幅度减持，增持了产品周期较为明确、估值偏低的游戏公司。基于对汽车行业自主占比持续提升的确定性，以及智能驾驶、高端化渗透率提升和机器人远期空间对零部件公司的推动，对汽车产业链进行了一定幅度的增持。
尽管 2024 年海风开工低于预期，但考虑这主要是行业发展节奏的问题，方向是明确的，对板块保持配置。对与全球宏观需求关联度较高的部分周期品种进行了一定减持，对与国内需求相关度更高、估值偏低的品种进行了一定增持。
截至4月24日，华泰保兴吉年福近三个月复权单位净值增长率为-3.48%，位于同类可比基金88/108；近半年复权单位净值增长率为-2.99%，位于同类可比基金78/108；近一年复权单位净值增长率为-1.07%，位于同类可比基金76/108；近三年复权单位净值增长率为2.49%，位于同类可比基金43/107。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4801，位于同类可比基金13/102。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为19.23%，同类可比基金排名51/102。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为12.29%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为45.96%，同类平均为43.14%。2024年末基金达到88.58%的最高仓位，2023年末最低，为5.5%。
截至2025年一季度末，基金规模为1.79亿元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是华峰铝业、圣泉集团、银轮股份、保隆科技、申通快递、伯特利、大金重工、完美世界、比亚迪、紫金矿业。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
