AI基金国泰君安新材料混合发起A（018983）披露2025年一季报，第一季度基金利润7.28万元，加权平均基金份额本期利润0.0081元。报告期内，基金净值增长率为0.9%，截至一季度末，基金规模为823.08万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为0.869元。基金经理是冯自力，目前管理4只基金。其中，截至4月24日，国泰君安君得鑫2年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达4.24%；国泰君安周期精选混合发起A最低，为-7.62%。
基金管理人在一季报中表示， 2025 年 Q1，市场呈现回暖的走势，AI、机器人等科技板块引领了行业涨幅，而与此同时上游的金属板块也有强势的表现。相对而言，红利的表现整体较弱。由于对于美国经济衰退的担心，以及关税的不确定影响，出口链相关品种承压较大。从风格来看，红利、价值、景气等风格表现一般，而主题投资热火朝天。
截至4月24日，国泰君安新材料混合发起A近三个月复权单位净值增长率为-4.44%，位于同类可比基金408/536；近半年复权单位净值增长率为-2.90%，位于同类可比基金334/536；近一年复权单位净值增长率为-1.89%，位于同类可比基金413/532。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.2422。
截至4月24日，基金成立以来最大回撤为29%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.9%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为86.38%，同类平均为83.56%。2024年一季度末基金达到92.01%的最高仓位，2024年末最低，为76.85%。
截至2025年一季度末，基金规模为823.08万元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是华利集团、TCL科技、三环集团、莱特光电、金三江、聚合顺、拓荆科技、圣泉集团、德康农牧、紫金矿业。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
