AI基金华安大安全混合A（002181）披露2025年一季报，第一季度基金利润323.7万元，加权平均基金份额本期利润0.0601元。报告期内，基金净值增长率为3.5%，截至一季度末，基金规模为1.13亿元。
该基金属于灵活配置型基金，长期投资于先进制造股票。截至4月24日，单位净值为2.081元。基金经理是舒灏，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，华安大安全混合A近一年复权单位净值增长率最高，达14.72%；华安添禧一年混合A最低，为0.69%。
基金管理人在一季报中表示，本基金 2025 年一季度整体维持了中性偏高仓位，仓位仍主要集中在军工板块。军工板块长期逻辑没有变化，未来几年的行业需求确定，业绩值得期待，也是国家政策重点支持的板块。短期看，军工相关公司订单有所波动，导致部分公司业绩出现波动。经过过去的调整，目前军工板块整体估值已经具备较强的投资价值。
截至4月24日，华安大安全混合A近三个月复权单位净值增长率为5.53%，位于同类可比基金24/182；近半年复权单位净值增长率为-4.50%，位于同类可比基金89/182；近一年复权单位净值增长率为14.72%，位于同类可比基金46/179；近三年复权单位净值增长率为3.89%，位于同类可比基金20/119。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1876，位于同类可比基金27/116。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为45.51%，同类可比基金排名93/115。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.44%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.9%，同类平均为86.48%。2023年上半年末基金达到91.38%的最高仓位，2019年一季度末最低，为77.88%。
截至2025年一季度末，基金规模为1.13亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是中简科技、北方导航、中航成飞、西部超导、中航光电、菲利华、振华科技、鸿远电子、国科军工、火炬电子。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
