AI基金诺安积极配置混合A（006007）披露2025年一季报，第一季度基金利润667.45万元，加权平均基金份额本期利润0.0389元。报告期内，基金净值增长率为3.15%，截至一季度末，基金规模为2.16亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至4月24日，单位净值为1.257元。基金经理是刘鑫。
基金管理人在一季报中表示，本基金目前依然定位大消费板块，延续自上而下与自下而上相结合的方法。2025年1季度，在消费板块内部，结合政策变化以及自下而上的个股跟踪，对部分家电标的进行了加仓。在考虑回撤的情况下，阶段性对部分白酒标的进行了调仓，优选春节表现好的标的，减仓表现差的标的。后续继续保持跟踪观察，结合节后实际情况好于前两年同期表现的事实，一定程度提高了白酒板块仓位。与此同时，也对其他顺周期品种进行了一定程度的加仓或调仓。在此基础上，本基金在卫星策略也重点对AI，尤其是跟消费相关的AI等方向进行了主题行情参与，优选业绩有一定支撑、潜在有AI催化期权的标的。最后，结合市场表现，本基金也在1季度兑现或部分兑现了短期涨幅较大、到达目标价的个股。未来，本基金在聚焦大消费的基础上，继续有效拓展能力圈，但坚持业绩出发，优选个股的方法底色不变，争取为投资人赚取更多回报。
截至4月24日，诺安积极配置混合A近三个月复权单位净值增长率为3.36%，位于同类可比基金81/139；近半年复权单位净值增长率为2.91%，位于同类可比基金63/139；近一年复权单位净值增长率为1.42%，位于同类可比基金63/138；近三年复权单位净值增长率为-7.27%，位于同类可比基金37/119。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1732，位于同类可比基金37/118。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为38.37%，同类可比基金排名63/118。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.64%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.81%，同类平均为85.79%。2019年三季度末基金达到95.01%的最高仓位，2020年上半年末最低，为63.51%。
截至2025年一季度末，基金规模为2.16亿元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、贵州茅台、五粮液、山西汾酒、格力电器、分众传媒、古井贡酒、泸州老窖、青岛啤酒、欧圣电气。
核校：张蒲程
（文章来源：中国证券报·中证网）
