AI基金华泰柏瑞量化阿尔法A（005055）披露2025年一季报，第一季度基金利润272.26万元，加权平均基金份额本期利润0.0256元。报告期内，基金净值增长率为1.7%，截至一季度末，基金规模为1.47亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月24日，单位净值为1.378元。基金经理是盛豪和田汉卿，目前共同管理3只基金。其中，截至4月24日，华泰柏瑞量化先行混合A近一年复权单位净值增长率最高，达9.48%；华泰柏瑞量化绝对收益混合最低，为-5.46%。
基金管理人在一季报中表示，量化策略方面，在经历一季度科技主题轮动行情后，随着财报期临近，市场或将更加关注基本面的边际变化。从因子表现来看，华泰柏瑞量化团队的成长类因子近期表现较好，我们认为其趋势有望延续。短期主题轮动和海外风险扰动告一段落之后，市场主线将逐渐回归到股票的基本面上。同时，我们认为在后市当中，大小市值、各行业股票或均有机会，量化投资全市场选股的优势有望得以更好体现。
截至4月24日，华泰柏瑞量化阿尔法A近三个月复权单位净值增长率为-0.73%，位于同类可比基金425/918；近半年复权单位净值增长率为0.01%，位于同类可比基金353/918；近一年复权单位净值增长率为9.23%，位于同类可比基金300/918；近三年复权单位净值增长率为1.52%，位于同类可比基金257/901。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2616，位于同类可比基金266/909。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为28.4%，同类可比基金排名700/901。单季度最大回撤出现在2019年二季度，为16.17%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.81%，同类平均为80.16%。2023年三季度末基金达到94.21%的最高仓位，2022年一季度末最低，为84.67%。
截至2025年一季度末，基金规模为1.47亿元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、宁德时代、同花顺、广发证券、南京银行、长江电力、招商银行、比亚迪、兴业银行、杭州银行。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
