AI基金华泰柏瑞行业严选混合A（011111）披露2025年一季报，第一季度基金利润269.25万元，加权平均基金份额本期利润0.0221元。报告期内，基金净值增长率为3.61%，截至一季度末，基金规模为7400.43万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为0.58元。基金经理是吕慧建，目前管理4只基金近一年均为负收益。其中，截至4月24日，华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-7.74%；华泰柏瑞健康生活混合最低，为-10.45%。
基金管理人在一季报中表示，展望二季度，4 月份美国特朗普推出“对等关税”政策对全球经济前景及资本市场形成一定冲击。我们认为本轮 A 股市场走势节奏会和 2018 年有所不同。2018 年中美贸易摩擦经历多轮反复，A 股市场有所下行。时间来到 2025 年，中国经济、A 股市场所处位置和 2018 年有所不同，市场走势节奏或也有所不同。
截至4月24日，华泰柏瑞行业严选混合A近三个月复权单位净值增长率为-3.45%，位于同类可比基金379/536；近半年复权单位净值增长率为-6.96%，位于同类可比基金446/536；近一年复权单位净值增长率为-9.34%，位于同类可比基金496/532；近三年复权单位净值增长率为-33.73%，位于同类可比基金273/310。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.2938，位于同类可比基金253/294。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为49.76%，同类可比基金排名66/299。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为22.23%。
据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，近三年平均股票仓位为93.32%，同类平均为83.56%。2023年末基金达到94.12%的最高仓位，2024年末最低，为91.76%。
截至2025年一季度末，基金规模为7400.43万元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是洛阳钼业、腾讯控股、睿创微纳、天山铝业、航天电器、吉利汽车、巨星科技、宁德时代、中兵红箭、菲利华。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
