AI基金国泰金牛创新成长混合（020010）披露2025年一季报，第一季度基金利润6794.32万元，加权平均基金份额本期利润0.0581元。报告期内，基金净值增长率为7.16%，截至一季度末，基金规模为10.03亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为0.815元。基金经理是程洲，目前管理10只基金。其中，截至4月24日，国泰聚优价值灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达6.32%；国泰聚信价值优势灵活配置混合A最低，为-1.16%。
基金管理人在一季报中表示，组合一季度整体保持较高的权益仓位，结构上均衡配置顺周期的化工与有色、景气度提升的电力设备、自主可控的国产软件和硬件、以及具备技术突破、拓展第二成长曲线的细分行业龙头。
截至4月24日，国泰金牛创新成长混合近三个月复权单位净值增长率为-2.04%，位于同类可比基金168/256；近半年复权单位净值增长率为-0.12%，位于同类可比基金116/256；近一年复权单位净值增长率为5.98%，位于同类可比基金131/256；近三年复权单位净值增长率为-19.07%，位于同类可比基金179/236。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.141，位于同类可比基金194/238。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为46.98%，同类可比基金排名57/238。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.88%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.31%，同类平均为85.88%。2023年末基金达到92.92%的最高仓位，2020年一季度末最低，为82.48%。
截至2025年一季度末，基金规模为10.03亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是黑猫股份、力诺药包、皇马科技、禾望电气、索通发展、福立旺、聚和材料、龙净环保、宁德时代、安利股份。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
