AI基金国泰金福三个月定期开放混合（010446）披露2025年一季报，第一季度基金利润1650.82万元，加权平均基金份额本期利润0.0337元。报告期内，基金净值增长率为4.26%，截至一季度末，基金规模为1.18亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为0.777元。基金经理是李海，目前管理5只基金。其中，截至4月24日，国泰消费优选股票近一年复权单位净值增长率最高，达21.66%；国泰优质领航混合A最低，为9.46%。
基金管理人在一季报中表示，我们坚定持续看好中国，我们发现有一批优质企业已经出现了非常显著的投资价值，我们坚持了我们的投资策略，并且维持了较高的仓位。我们敢于在悲观的市场氛围中保持乐观，积极明智地承担风险，做真正的耐心资本。我们以优质企业为核心构建了一个行业相对分散的组合，对该组合的长期表现充满信心。
截至4月24日，国泰金福三个月定期开放混合近三个月复权单位净值增长率为6.86%，位于同类可比基金24/256；近半年复权单位净值增长率为7.11%，位于同类可比基金28/256；近一年复权单位净值增长率为19.12%，位于同类可比基金35/256；近三年复权单位净值增长率为6.22%，位于同类可比基金37/236。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3411，位于同类可比基金35/238。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为26.42%，同类可比基金排名220/238。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.6%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.16%，同类平均为85.88%。2023年末基金达到94.51%的最高仓位，2025年一季度末最低，为13.24%。
截至2025年一季度末，基金规模为1.18亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、顺丰控股、迈瑞医疗、贵州茅台、联芸科技、先锋精科、首航新能、佳驰科技、拉普拉斯、金天钛业。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
