AI基金国泰研究精选两年持有期混合（008370）披露2025年一季报，第一季度基金利润1401.22万元，加权平均基金份额本期利润0.1213元。报告期内，基金净值增长率为6.82%，截至一季度末，基金规模为2.03亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为1.671元。基金经理是徐治彪，目前管理6只基金。其中，截至4月24日，国泰价值经典灵活配置混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达5.04%；国泰大健康股票A最低，为-8.79%。
基金管理人在一季报中表示，从一季度结果来看，市场在往我们前期预测方向走，高分红拥挤后开始抽血下跌，被挤压的成长开始跑出来，我们相信后期市场会继续延续，组合净值会大幅跑赢基准和指数。
截至4月24日，国泰研究精选两年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为-8.68%，位于同类可比基金590/646；近半年复权单位净值增长率为1.27%，位于同类可比基金270/646；近一年复权单位净值增长率为1.56%，位于同类可比基金461/642；近三年复权单位净值增长率为10.75%，位于同类可比基金75/494。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3852，位于同类可比基金77/488。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为39.31%，同类可比基金排名266/489。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为23.95%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.39%，同类平均为85.26%。2021年上半年末基金达到94.27%的最高仓位，2021年末最低，为74.54%。
截至2025年一季度末，基金规模为2.03亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是新泉股份、三花智控、世运电路、黑猫股份、人福医药、宁德时代、电连技术、美年健康、峰岹科技、金博股份。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
