AI基金集合-中金精选A（920002）披露2025年一季报，第一季度基金利润2232.51万元，加权平均基金份额本期利润0.1402元。报告期内，基金净值增长率为8.99%，截至一季度末，基金规模为2.69亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月24日，单位净值为1.629元。基金经理是朱剑胜，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，集合-中金新锐A近一年复权单位净值增长率最高，达3.46%；集合-中金精选A最低，为1.38%。
基金管理人在一季报中表示，市场在年初先是经历了一定幅度的调整，然后伴随着机器人等主题表现活跃，市场呈现明显的上涨直到“对等关税”政策的出现，对市场形成了比较大的扰动。市场整体的波动较大，操作的难度也相对较高。
我们判断，地缘政治的不确定性在可预见的未来或将会不断演绎，这可能对于追求确定性的资本市场会出现比较明显的冲击。因此我们会减少明显受此扰动的持仓占比，同时我们会将主要的仓位集中在以国内需求为主的资产上，由于这一类资产的风险释放普遍较为充分，未来复苏的概率相对较高，在我们看来是未来一段时间内确定性和性价比相对最高的资产。
截至4月24日，集合-中金精选A近三个月复权单位净值增长率为3.51%，位于同类可比基金35/166；近半年复权单位净值增长率为5.32%，位于同类可比基金40/166；近一年复权单位净值增长率为1.38%，位于同类可比基金124/165；近三年复权单位净值增长率为-7.05%，位于同类可比基金95/156。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2833，位于同类可比基金54/156。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为38.56%，同类可比基金排名87/156。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为22.72%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.92%，同类平均为88.14%。2022年末基金达到90.33%的最高仓位，2025年一季度末最低，为79.2%。
截至2025年一季度末，基金规模为2.69亿元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是福立旺、益丰药房、宁德时代、彩虹股份、阳光电源、温氏股份、森马服饰、华东医药、汇创达、北京人力。
核校：张蒲程
（文章来源：中国证券报·中证网）
