AI基金国泰智能汽车股票A（001790）披露2025年一季报，第一季度基金利润4.79亿元，加权平均基金份额本期利润0.2346元。报告期内，基金净值增长率为13.49%，截至一季度末，基金规模为39.94亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至4月23日，单位净值为1.849元。基金经理是王阳，目前管理6只基金。其中，截至4月23日，国泰价值先锋股票A近一年复权单位净值增长率最高，达17.05%；国泰价值领航股票A最低，为-5.73%。
基金管理人在一季报中表示，2025 年一季度，国内经济复苏预期有所恢复，内需市场逐步企稳，整体消费需求在部分领域信心增强。海外供给端恢复后，大宗原材料的价格在下降，对经济中下游环节的成本减轻。海外逐步进入降息周期，国内流动性保持宽松，整体流动性预期改善明显。
截至4月23日，国泰智能汽车股票A近三个月复权单位净值增长率为-3.04%，位于同类可比基金28/42；近半年复权单位净值增长率为5.90%，位于同类可比基金5/42；近一年复权单位净值增长率为14.28%，位于同类可比基金12/42；近三年复权单位净值增长率为-12.37%，位于同类可比基金11/29。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1586，位于同类可比基金7/29。
截至4月22日，基金近三年最大回撤为56.21%，同类可比基金排名11/29。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.49%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.59%，同类平均为87.98%。2023年末基金达到94.59%的最高仓位，2019年末最低，为88.54%。
截至2025年一季度末，基金规模为39.94亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、峰岹科技、三花智控、拓普集团、鸣志电器、宏发股份、伟创电气、新泉股份、比亚迪、科博达。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
