AI基金国泰核心价值两年持有期股票A（011645）披露2025年一季报，第一季度基金利润3069.73万元，加权平均基金份额本期利润0.0676元。报告期内，基金净值增长率为9.26%，截至一季度末，基金规模为3.54亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至4月23日，单位净值为0.758元。基金经理是施钰。

　　基金管理人在一季报中表示，我们保持对顺周期方向的挖掘，继续增持了少部分航空、钢铁和啤酒，减持了因 AI 效应带来的相关标的。

　　截至4月23日，国泰核心价值两年持有期股票A近三个月复权单位净值增长率为3.43%，位于同类可比基金55/166；近半年复权单位净值增长率为5.47%，位于同类可比基金34/166；近一年复权单位净值增长率为11.61%，位于同类可比基金79/165；近三年复权单位净值增长率为-3.33%，位于同类可比基金83/156。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3397，位于同类可比基金38/156。

　　截至4月22日，基金近三年最大回撤为34.14%，同类可比基金排名109/156。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为25.12%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.19%，同类平均为88.14%。2023年一季度末基金达到92.74%的最高仓位，2021年三季度末最低，为61.18%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为3.54亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、天山铝业、伯特利、南方航空、新泉股份、中国国航、青岛啤酒、重庆啤酒、华菱钢铁、弘亚数控。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）