AI基金博时工业4.0主题股票（002595）披露2025年一季报，第一季度基金利润146.55万元，加权平均基金份额本期利润0.0592元。报告期内，基金净值增长率为4.42%，截至一季度末，基金规模为3357.09万元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月23日，单位净值为1.369元。基金经理是陈雷，目前管理3只基金。其中，截至4月23日，博时行业轮动混合近一年复权单位净值增长率最高，达5.16%；博时内需增长混合A最低，为-2.91%。
基金管理人在一季报中表示，本基金减持了外需相关性较高的子行业持仓，增加了内需和需求稳定性较高的行业持仓。面对全球需求格局潜在的巨大变化，本基金将积极应对。
截至4月23日，博时工业4.0主题股票近三个月复权单位净值增长率为3.71%，位于同类可比基金30/100；近半年复权单位净值增长率为-5.72%，位于同类可比基金77/100；近一年复权单位净值增长率为0.15%，位于同类可比基金85/100；近三年复权单位净值增长率为-25.76%，位于同类可比基金67/77。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.3，位于同类可比基金69/74。
截至4月22日，基金近三年最大回撤为48.09%，同类可比基金排名18/74。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为22.58%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.94%，同类平均为88.14%。2021年三季度末基金达到93.09%的最高仓位，2025年一季度末最低，为80.35%。
截至2025年一季度末，基金规模为3357.09万元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是三一重工、格力电器、中国巨石、联影医疗、亚钾国际、卫星化学、龙佰集团、惠泰医疗、老板电器、爱博医疗。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
