AI基金东方惠新灵活配置混合A（001198）披露2025年一季报，第一季度基金利润857.28万元，加权平均基金份额本期利润0.07元。报告期内，基金净值增长率为7.75%，截至一季度末，基金规模为1.23亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月23日，单位净值为1.073元。基金经理是严凯，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月23日，东方惠新灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达71.96%；东方创新科技混合最低，为25.42%。
基金管理人在一季报中表示，展望未来，半导体芯片行业仍是我们持续关注的重点领域。我们将继续聚焦于半导体芯片相关产业链的投资机会，深入挖掘那些具备核心技术竞争力、创新能力以及良好增长潜力的优质公司。在复杂的市场环境中，我们秉持价值投资理念，力求与这些优质公司共同成长、分享长期投资红利。
截至4月23日，东方惠新灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为11.34%，位于同类可比基金30/918；近半年复权单位净值增长率为11.31%，位于同类可比基金50/918；近一年复权单位净值增长率为71.96%，位于同类可比基金1/918；近三年复权单位净值增长率为39.79%，位于同类可比基金14/901。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4558，位于同类可比基金82/909。
截至4月22日，基金近三年最大回撤为49.21%，同类可比基金排名154/900。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为30.03%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.79%，同类平均为80.16%。2023年一季度末基金达到93.1%的最高仓位，2019年末最低，为0.02%。
截至2025年一季度末，基金规模为1.23亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是芯源微、正帆科技、中微公司、北方华创、拓荆科技、中科飞测、华海清科、京仪装备、精测电子、盛美上海。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
