AI基金大成国企改革灵活配置混合A（002258）披露2025年一季报，第一季度基金利润8069.5万元，加权平均基金份额本期利润0.2156元。报告期内，基金净值增长率为6.75%，截至一季度末，基金规模为11.55亿元。
该基金属于灵活配置型基金，长期投资于周期股票。截至4月22日，单位净值为3.277元。基金经理是韩创，目前管理7只基金。其中，截至4月22日，大成产业趋势混合A近一年复权单位净值增长率最高，达4.83%；大成新锐产业混合A最低，为-6.23%。
基金管理人在一季报中表示，本季度内市场风格变化剧烈，本基金仍主要围绕有色、化工、新材料等领域进行配置并进行动态调整，希望在波动的市场中能取得更好回报。
截至4月22日，大成国企改革灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.73%，位于同类可比基金62/91；近半年复权单位净值增长率为-3.22%，位于同类可比基金50/91；近一年复权单位净值增长率为-3.65%，位于同类可比基金66/91；近三年复权单位净值增长率为5.92%，位于同类可比基金28/66。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3392，位于同类可比基金24/65。
截至4月21日，基金近三年最大回撤为29.27%，同类可比基金排名35/65。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.18%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.71%，同类平均为83.49%。2023年末基金达到94.26%的最高仓位，2019年一季度末最低，为80.75%。
截至2025年一季度末，基金规模为11.55亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是赛轮轮胎、昊华科技、云铝股份、中国铝业、山东黄金、西部材料、中金黄金、冰轮环境、紫金矿业、湖北宜化。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
