AI基金大成景气精选六个月持有混合A（013435）披露2025年一季报，第一季度基金利润2.01亿元，加权平均基金份额本期利润0.0815元。报告期内，基金净值增长率为10.34%，截至一季度末，基金规模为20.64亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至4月22日，单位净值为0.858元。基金经理是韩创，目前管理7只基金。其中，截至4月22日，大成产业趋势混合A近一年复权单位净值增长率最高，达4.83%；大成新锐产业混合A最低，为-6.23%。
基金管理人在一季报中表示，本季度内市场风格变化剧烈，本基金仍主要围绕有色、化工、新材料等领域进行配置并进行动态调整，希望在波动的市场中能取得更好回报。
截至4月22日，大成景气精选六个月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为4.33%，位于同类可比基金27/91；近半年复权单位净值增长率为-0.44%，位于同类可比基金32/91；近一年复权单位净值增长率为2.74%，位于同类可比基金34/91；近三年复权单位净值增长率为-4.43%，位于同类可比基金44/66。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2031，位于同类可比基金43/65。
截至4月21日，基金近三年最大回撤为36.59%，同类可比基金排名17/65。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为17.61%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.54%，同类平均为83.49%。2024年三季度末基金达到94.55%的最高仓位，2021年末最低，为67.11%。
截至2025年一季度末，基金规模为20.64亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是招金矿业、赛轮轮胎、云铝股份、昊华科技、山东黄金、中国铝业、西部材料、冰轮环境、紫金矿业、湖北宜化。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
