AI基金国寿安保稳信混合A（004301）披露2025年一季报，第一季度基金利润116.06万元，加权平均基金份额本期利润0.0095元。报告期内，基金净值增长率为0.81%，截至一季度末，基金规模为1.43亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月22日，单位净值为1.165元。基金经理是葛佳和李博闻。
基金管理人在一季报中表示，操作方面，权益部分整体保持的相对稳定的组合配置，延续了前期投资策略，保持相对偏高权益仓位的同时，努力挖掘股价波动率可控、中长期趋势偏好且预期回报率中等偏好的优质个股，集中在金属、机械、白酒、电新、化工等行业，进行长期配置。同时，阶段性、低仓位的参与了黄金等板块阶段性的机会。可转债部分，整体上有所增仓，努力把握年初可转债投资机会，努力创造了阶段性的投资收益，但一季度末市场波动有所增加，个别个券也有阶段性的回撤。债券部分，维持中短久期、高评级信用债为主的持仓结构，波段参与长债的交易性机会。
截至4月22日，国寿安保稳信混合A近三个月复权单位净值增长率为0.62%，位于同类可比基金289/670；近半年复权单位净值增长率为1.38%，位于同类可比基金348/670；近一年复权单位净值增长率为3.23%，位于同类可比基金410/668；近三年复权单位净值增长率为4.01%，位于同类可比基金367/563。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1989，位于同类可比基金306/545。
截至4月21日，基金近三年最大回撤为12.49%，同类可比基金排名99/534。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为5.85%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为21.69%，同类平均为18.87%。2025年一季度末基金达到29.03%的最高仓位，2023年上半年末最低，为14.78%。
截至2025年一季度末，基金规模为1.43亿元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是徐工机械、古井贡酒、中孚实业、赤峰黄金、三一重工、新和成、洛阳钼业、金诚信、城建发展、久立特材。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
