AI基金格林鑫利六个月持有期混合A（017079）披露2025年一季报，第一季度基金利润67.1万元，加权平均基金份额本期利润0.0866元。报告期内，基金净值增长率为8.06%，截至一季度末，基金规模为1808.83万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至4月21日，单位净值为1.159元。基金经理是索隽石和刘赞。

　　基金管理人在一季报中表示，展望未来，面对当下宏观环境的诸多不确定性，我们投资策略的核心将以高股息资产作为稳健基石，在此基础上重点布局两类机会：一是具备估值修复潜力的标的，二是顺应产业升级与科技创新趋势的成长型企业，通过动态平衡安全边际与成长空间，构建具备防御性与进攻性的投资组合。

　　截至4月21日，格林鑫利六个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为5.82%，位于同类可比基金5/670；近半年复权单位净值增长率为9.47%，位于同类可比基金6/670；近一年复权单位净值增长率为14.49%，位于同类可比基金12/668。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为1.2105。

　　截至4月21日，基金成立以来最大回撤为6.81%。单季度最大回撤出现在2024年二季度，为4.42%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为22.96%，同类平均为18.87%。2025年一季度末基金达到29.42%的最高仓位，2023年上半年末最低，为5.57%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为1808.83万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是中国东方教育、力诺药包、申洲国际、美埃科技、中简科技、东方雨虹、视源股份、中国生物制药、中国燃气、港华智慧能源。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）