AI基金金鹰产业升级混合A（012541）披露2025年一季报，第一季度基金利润6758.09万元，加权平均基金份额本期利润0.0415元。报告期内，基金净值增长率为8.71%，截至一季度末，基金规模为8.19亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月21日，单位净值为0.472元。基金经理是倪超，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至4月21日，金鹰产业智选一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达19.54%；金鹰年年邮享一年持有债券A最低，为2.24%。
基金管理人在一季报中表示，本基金 2025 年一季度自下而上角度结合行业景气度、公司核心竞争力和公司估值水平，重点配置在通信、计算机、电子、传媒、电动汽车、机械制造和港股互联网等高景气行业方向。
截至4月21日，金鹰产业升级混合A近三个月复权单位净值增长率为1.20%，位于同类可比基金86/256；近半年复权单位净值增长率为-8.39%，位于同类可比基金226/256；近一年复权单位净值增长率为5.93%，位于同类可比基金128/256；近三年复权单位净值增长率为-36.49%，位于同类可比基金223/236。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0535，位于同类可比基金174/238。
截至4月21日，基金近三年最大回撤为56.73%，同类可比基金排名9/238。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为25.55%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.82%，同类平均为85.88%。2022年末基金达到94.76%的最高仓位，2021年三季度末最低，为28.06%。
截至2025年一季度末，基金规模为8.19亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是小米集团-W、晶方科技、腾讯控股、隆盛科技、韦尔股份、海底捞、阿里巴巴-W、深信服、蓝思科技、立讯精密。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
