AI基金申万菱信乐融一年持有期混合A（015630）披露2025年一季报，第一季度基金利润3063.98万元，加权平均基金份额本期利润0.2019元。报告期内，基金净值增长率为20.19%，截至一季度末，基金规模为1.27亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月21日，单位净值为1.234元。基金经理是付娟和刘含。

　　基金管理人在一季报中表示，在消费品的细分板块上，本基金重点研究潮玩、黄金饰品、宠物等相关领域优秀公司机会。同时，我们认为，在中国这个大市场里，证明了自己产品力的优质消费品公司，都有望在全球市场获取更广阔的机遇，因此本基金重点关注此类消费品公司。

　　截至4月21日，申万菱信乐融一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为18.53%，位于同类可比基金13/646；近半年复权单位净值增长率为46.05%，位于同类可比基金5/646；近一年复权单位净值增长率为44.73%，位于同类可比基金17/640。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.6155。

　　截至4月21日，基金成立以来最大回撤为32.61%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.6%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为78.59%，同类平均为85.26%。2024年一季度末基金达到91.88%的最高仓位，2022年三季度末最低，为39.52%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为1.27亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是中宠股份、上海电影、泡泡玛特、万辰集团、果麦文化、潮宏基、老铺黄金、南方传媒、祥源文旅、曼卡龙。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）