AI基金易方达大健康主题混合（001898）披露2025年一季报，第一季度基金利润2490万元，加权平均基金份额本期利润0.0855元。报告期内，基金净值增长率为5%，截至一季度末，基金规模为5.19亿元。
该基金属于灵活配置型基金，长期投资于医药医疗股票。截至4月21日，单位净值为1.971元。基金经理是许征，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月21日，易方达医药生物股票A近一年复权单位净值增长率最高，达21.78%；易方达大健康主题混合最低，为10.54%。
基金管理人在一季报中表示，我们会结合持仓个股的具体情况，逐渐将定价充分的出口、科技类股票转换为业绩已经企稳、有新增长曲线的优质内需类股票，一方面保护已经取得的浮盈，同时争取下一阶段组合能继续有好的表现。
截至4月21日，易方达大健康主题混合近三个月复权单位净值增长率为11.11%，位于同类可比基金67/129；近半年复权单位净值增长率为7.94%，位于同类可比基金37/129；近一年复权单位净值增长率为10.54%，位于同类可比基金60/129；近三年复权单位净值增长率为32.64%，位于同类可比基金3/104。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3696，位于同类可比基金9/100。
截至4月21日，基金近三年最大回撤为20.21%，同类可比基金排名101/101。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.5%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.68%，同类平均为86.9%。2022年末基金达到91.56%的最高仓位，2024年上半年末最低，为71.39%。
截至2025年一季度末，基金规模为5.19亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是惠泰医疗、恒瑞医药、海思科、东阿阿胶、科伦药业、新诺威、荣昌生物、海大集团、爱博医疗、热景生物。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
