AI基金万家高端装备量化选股混合发起式A（020560）披露2025年一季报，第一季度基金利润40.58万元，加权平均基金份额本期利润0.0763元。报告期内，基金净值增长率为6.22%，截至一季度末，基金规模为714.1万元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至4月21日，单位净值为1.297元。基金经理是尹航，目前管理7只基金。其中，截至4月21日，万家高端装备量化选股混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达21.3%；万家红利量化选股混合发起式A最低，为-2.81%。
基金管理人在一季报中表示，新质生产力作为高端装备的一环，新质生产力中的氢能源、AI、卫星等都是今年潜在能够加速落地的方向，结构性的外需爆发仍然是值得持续关注的景气方向。在投资运作上，重构高端装备股票池，在样本池内叠加高频量价类策略，更加注重捕捉市场微观结构的信息，利用高效的人工智能算法和强大的硬件资源对高频行情数据逐笔进行整合分析，研究日内市场微观结构的规律，并由此挖掘出具有短周期预测能力的特征因子并用于选股，期望捕捉信息优势交易者的交易行为带来的动量效应和常规交易者的过度交易行为带来的反转效应。在风格配置上动态平衡，根据市场微观结构的变化调整持仓在大小盘风格、价值成长风格的平衡，迅速适应震荡行情和风格轮动较快的行情。在量化选股方面持仓标的较多且较分散。
截至4月21日，万家高端装备量化选股混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为5.28%，位于同类可比基金24/182；近半年复权单位净值增长率为16.28%，位于同类可比基金12/182；近一年复权单位净值增长率为21.30%，位于同类可比基金26/179。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.9134。
截至4月21日，基金成立以来最大回撤为17.49%。单季度最大回撤出现在2025年一季度，为3.8%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为91.26%，同类平均为86.55%。2024年三季度末基金达到94.28%的最高仓位，2025年一季度末最低，为85.83%。
截至2025年一季度末，基金规模为714.1万元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是梅轮电梯、中铁工业、京能电力、冀东水泥、广州发展、中集环科、九州一轨、塔牌集团、通宝能源、三达膜。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
