AI基金招商优势企业混合A（217021）披露2025年一季报，第一季度基金利润11.81亿元，加权平均基金份额本期利润0.969元。报告期内，基金净值增长率为16.32%，截至一季度末，基金规模为54.01亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月18日，单位净值为4.798元。基金经理是翟相栋。
基金管理人在一季报中表示，在春节期间，DeepSeek 的出圈和开源，不仅推动了 AI 产业发展从单极、垄断的发展阶段，进入了更平等、更广泛和更公平的发展阶段，更是激活了国内 AI 产业追赶超越的信心和全民接入 AI 的热潮。基于此，我们逐步减少了医药、消费等方向的配置，继续增配了企业服务、公有/私有云等方向的优质公司。
截至4月18日，招商优势企业混合A近三个月复权单位净值增长率为6.62%，位于同类可比基金10/135；近半年复权单位净值增长率为12.01%，位于同类可比基金3/135；近一年复权单位净值增长率为44.61%，位于同类可比基金1/135；近三年复权单位净值增长率为78.16%，位于同类可比基金1/133。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.9949，位于同类可比基金2/133。
截至4月18日，基金近三年最大回撤为40.83%，同类可比基金排名53/134。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为24.47%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.86%，同类平均为85.96%。2025年一季度末基金达到91.14%的最高仓位，2019年一季度末最低，为64.33%。
截至2025年一季度末，基金规模为54.01亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、小米集团-W、深信服、第四范式、金山云、金蝶国际、阿里巴巴-W、用友网络、紫金矿业、鼎捷数智。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
