AI基金安信稳健启航一年持有混合A（016826）披露2025年一季报，第一季度基金利润40.09万元，加权平均基金份额本期利润0.0125元。报告期内，基金净值增长率为1.14%，截至一季度末，基金规模为3250.78万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至4月18日，单位净值为1.076元。基金经理是王涛和袁玮。

　　基金管理人在一季报中表示，债券资产方面，本基金持续优化持仓结构，整体减配信用债，增加利率债波段交易，维持组合流动性的同时增厚收益。含权资产方面，个股仓位偏重于房地产、金融、耐用品消费等行业，一季度来提高了仓位；可转债偏向于平衡型转债并在一季度逐步降低了仓位。

　　截至4月18日，安信稳健启航一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为0.51%，位于同类可比基金263/670；近半年复权单位净值增长率为1.70%，位于同类可比基金284/670；近一年复权单位净值增长率为4.79%，位于同类可比基金249/668。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.7198。

　　截至4月18日，基金成立以来最大回撤为3.95%。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为2.59%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为14.98%，同类平均为18.85%。2023年一季度末基金达到18.67%的最高仓位，2024年一季度末最低，为11.16%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为3250.78万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是宁波银行、中国建筑、石头科技、中国海外宏洋集团、中国太保、中国海外发展、中国财险、华润置地、传音控股、龙湖集团。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）