AI基金招商匠心优选混合A（017964）披露2025年一季报，第一季度基金利润595.42万元，加权平均基金份额本期利润0.1066元。报告期内，基金净值增长率为9.91%，截至一季度末，基金规模为6577.78万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月18日，单位净值为1.247元。基金经理是李崟，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至4月18日，招商行业精选股票近一年复权单位净值增长率最高，达21.58%；招商安庆债券最低，为4.09%。

　　基金管理人在一季报中表示，关于本基金的运作，报告期内本基金继续保持大类资产的相对平衡，股票部分港股表现强于 A 股，报告期内本组合增持了电子、有色金属、医药等行业，减持了交运、煤炭等行业公司。

　　截至4月18日，招商匠心优选混合A近三个月复权单位净值增长率为14.13%，位于同类可比基金21/536；近半年复权单位净值增长率为5.78%，位于同类可比基金83/536；近一年复权单位净值增长率为18.85%，位于同类可比基金79/532。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.7112。

　　截至4月18日，基金成立以来最大回撤为24.61%。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为14.3%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为91.64%，同类平均为83.5%。2023年三季度末基金达到98.1%的最高仓位，2024年末最低，为84.59%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为6577.78万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是华润置地、中国海外发展、越秀地产、三一重工、招金矿业、赤峰黄金、恒瑞医药、山东黄金、万华化学、信达生物。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）