AI基金广发品牌消费股票A（004995）披露2025年一季报，第一季度基金利润673.04万元，加权平均基金份额本期利润0.0715元。报告期内，基金净值增长率为5.96%，截至一季度末，基金规模为1.18亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至4月18日，单位净值为1.206元。基金经理是孙迪和陈樱子。
基金管理人在一季报中表示，在2025 年一季度，我们把握了“新消费”的投资机会，配置了新能源汽车、个人护理等板块，跑赢了基准。在消费未出现系统性投资机会前，我们依然会加强自下而上的选股，把握组织变化、渠道变化、产品变化等带来的企业经营周期和业绩弹性；在选股标准上，我们会进一步提高选股的市值门槛、安全边际要求，努力实现组合的超额收益。
截至4月18日，广发品牌消费股票A近三个月复权单位净值增长率为0.41%，位于同类可比基金38/46；近半年复权单位净值增长率为-0.72%，位于同类可比基金33/46；近一年复权单位净值增长率为-8.58%，位于同类可比基金38/46；近三年复权单位净值增长率为-25.14%，位于同类可比基金35/43。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0367，位于同类可比基金35/42。
截至4月18日，基金近三年最大回撤为40.07%，同类可比基金排名20/42。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为27.84%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.61%，同类平均为87.24%。2023年上半年末基金达到92.64%的最高仓位，2020年三季度末最低，为83.22%。
截至2025年一季度末，基金规模为1.18亿元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是东鹏饮料、五粮液、浙江自然、赛力斯、三花智控、古井贡酒、比亚迪、伯特利、稳健医疗、隆鑫通用。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
